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再迎活水!150只A股新纳入 富时罗素调整结果出炉!影响有多大?
2020-08-22

  北京时间8月21日晚间,国际指数编制公司富时罗素公布了旗舰指数2020年8月的季度审议结果。

  公告显示,富时全球股票指数系列本次新纳入150只中国A股,值得一提的是,富时罗素本次只对指数成分股进行例行技术调整,不涉及A股纳入因子的变化。

  市场人士认为,MSCI、富时罗素和标普道琼斯三大国际指数机构之前都已完成现有的A股纳入行动,因此后续的增量被动资金有限。与此同时,美股走势有所调整等因素对全球风险偏好构成冲击,使得A股的外资流入规模有所下降。

  新纳入150只A股

  8月21日晚,富时罗素公布了旗舰指数2020年8月的季度审议结果。公告显示,富时全球股票指数系列本次新纳入150只中国A股,其中大盘A股共12只、中盘A股19只、小盘A股114只,以及微盘A股5只。

  12只大盘股包括居然之家东山精密世纪华通中公教育卓胜微人福医药中国中铁京沪高铁等。

  19只中盘股包括中兵红箭电广传媒万马股份坚朗五金汤臣倍健英科医疗金发科技中粮糖业天味食品中科软等。

  114只小盘股中包括中航电测神州数码华数传媒大立科技罗欣药业等。

  此外,5只微盘股分别为华培动力苏利股份永艺股份永冠新材泉峰汽车

  值得注意的是,部分此前已纳入的A股标的因市值大小变动也进行了分类调整。以上变动将于9月18日收盘后(9月21日开盘前)正式生效。

  据悉,此次公布的只是初步名单,富时罗素还将根据市场情况(如沪深股通标的调整)来对上述名单小幅调整,最终纳入名单将在指数生效日前确定。

  值得一提的是,富时罗素此次只对指数成分股进行例行技术调整,不涉及A股纳入因子的变化,即维持25%的纳入因子。富时罗素今年6月把A股的纳入因子从17.5%提升至25%。此举标志富时罗素第一阶段A股纳入生效。

  富时罗素是伦敦证券交易所集团下属的全资公司,富时罗素全球指数系列是其核心产品之一,包含了46个国家的8000多只证券,占全球可投资证券总市值的99%。该公司专门编制和管理多类指数、数据和分析解决方案,以满足客户对不同资产类别、投资风格和策略的需要。

  A股外资流入规模有所下降?

  值得一提的,虽然今年以来外资流入A股势头凶猛,1至7月北向资金净流入金额接近1300亿元。其中,4月份和6月份成为外资流入高峰,分别净买入532.58亿元和526.79亿元。高盛等外资机构也频频力撑中国股票市场,但7月外资通过陆股通净流入减缓至104亿元,流入规模已有所下降。

  此外,MSCI、富时罗素和标普道琼斯三大国际指数机构也都已完成了现有的A股纳入行动,因此后续的增量被动资金或许有限,同时全球疫情二次爆发的风险依然仍存,市场仍将面临较多的不确定性。

  而就在富时罗素公布旗舰指数2020年8月的季度审议结果前,特朗普刚刚动议限制美国高校资金投资中国公司。据彭博社消息,美国国务院要求美国高校剥离他们持有的中国股票。

  美国负责经济增长、能源和环境的副部长基思·克拉奇(Keith Krach)在致美国大学和学院董事会的信中写道,美国大学捐赠委员会将谨慎地撤出中国公司的股票。可能的结果是,美国提高上市标准将导致中国公司在明年年底之前从美国交易所全面退市,持有这些股票将带来中国公司不得不重述财务状况的高风险。

  对捐赠基金运作的警告开启了特朗普政府针对中国政府、企业和个人的多管齐下的新趋势。根据彭博社(Bloomberg)2019年的一项调查,在获得更好回报预期的推动下,美国高校资金对中国公司进行了数十亿美元的投资。

  兴业证券认为,A股市场急速上涨后兑现浮盈,外部因素波澜不断是近期外资快速流出的主要原因,不过在已经兑现很大一部分浮盈的背景下,未来北向资金继续大规模流出的可能性比较小。

  招商证券在近期发布的一则研报中表示,美股市场走势有所调整等因素对全球风险偏好构成冲击,使得A股外资流入规模有所下降。

  上述机构预计,短期A股市场外资流入将有所上升,但平均水平不高。原因有二:

  第一,美股方面,新的财政纾困计划以及货币财政扩张有助于支撑短期美股表现,但在没有利率的进一步下降、流动性额外的支持,以及基本面恢复相对缓慢的情况下,美股估值难以快速提升,难以重复前期强劲上涨的表现;

  第二,疫情之下基本面仍然面临不确定性。

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(文章来源:券商中国)

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